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通胀温差与流动性拐点下的股海航标

近期全球资本市场最核心的叙事，不在于企业微观利润的涨跌，而在于宏观经济图景中那微妙且致命的温差。对于股票分析而言，脱离宏观谈个股，无异于在暴雨中只关注树叶的脉络而忽视洪水的流向。当下，我们正站在一个流动性预期剧烈重塑的十字路口，各种资产价格的波动，本质上都是对这种宏观温差的一次性修正。首先，我们观察到大国经济体之间出现了显著的周期错位。一方面，部分发达经济体在高利率的压制下，通胀数据呈现出粘性与回...
春醒冰融，牛途初启

市场在经历了漫长的箱体震荡与情绪冰点之后，盘口语言正在悄然发生变化。当多数人还在为宏观经济数据的滞后性而争论不休时，敏锐的资金早已开始布局下一轮周期的核心资产。春醒冰融，牛途初启，此刻与其拘泥于过去的阴影，不如看清正在汇聚的做多合力。首先要正视的是流动性的质变。随着发达经济体加息周期确认终结，全球资金的风险偏好正在从极端的避险情绪中修复。北向资金近期的回补并非简单的战术性抄底，而是全球资产再配置的...